Se realizó un estudio de mercado tanto local como internacional para determinar el potencial de cada grupo de ingresos, y se realizó un estudio y proyecciones financieras, las cuales determinaron los siguientes montos de ingresos.
Según el estudio de mercado realizado y con hipótesis conservadoras el monto anual de visitante al grupo de observación de 1,325,000 personas y un monto total de ingresos para el primer año es de US$ 28.7 millones que se desglosan de la siguiente manera:
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Grupo Observación |
17,207,291.20 |
59.93% |
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Grupo Centro Nocturno |
3,795,140.00 |
13.22% |
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Restaurantes |
5,538,112.50 |
19.29% |
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Comunicaciones |
1,152,000.00 |
4.01% |
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Estacionamiento |
596,437.50 |
2.08% |
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Otros |
424,334.72 |
1.48% |
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28,713,315.92 |
100.00% |
Estos costos se determinaron por cada grupo de ingresos, dado sus directos y prorrateados los indirectos:
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Grupo observación |
6,212,790 |
44.78% |
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Grupo centro nocturno. |
1,883,104 |
13.57% |
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Restaurantes |
3,278,845 |
23.64% |
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Comunicaciones |
206,624 |
1.49% |
|
Otros |
106,978 |
0.77% |
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Estacionamiento |
71,866 |
0.52% |
|
Depreciación |
2,112,551 |
15.23% |
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13,872,756 |
100.00% |
El proyecto Torre Cancún genera US $ 28 millones para el primer año, con unos costos de operación de $ 13.8 millones de dólares, compuestos de la siguiente manera:
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Salarios |
2,424,360 |
17.48% |
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Imp. por salario |
1,030,353 |
7.43% |
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Gastos gen. Oficina |
554,400 |
4.00% |
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Gastos Oper’n. Edif. |
1,579,200 |
11.38% |
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Promoción y Pub. |
480,000 |
3.46% |
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Mantenimiento mayor |
282,890 |
2.04% |
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Costo de ventas |
4,913,955 |
35.42% |
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Comisión agencias |
495,048 |
3.57% |
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Depreciación |
2,112,551 |
15.23% |
|
13,872,756 |
100.00% |
Determinación de las Tasas de Retorno
- Tasa de Retorno del Proyecto Total 22.34 %
- Tasa de Retorno del Accionista 15.22 %
Inversión Realizada a la Fecha:
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Actual |
Por invertir |
Total |
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Gastos preoperativos |
535,000 |
2,030,000 |
2,565,000 |
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Terreno |
181,000 |
444,000 |
625,000 |
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Proyecto y Asesoría |
1,841,000 |
306,000 |
2,147,000 |
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Construcción |
6,593,000 |
32,562,000 |
39,155,000 |
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Seguro y Supervisión |
0 |
324,000 |
324,000 |
|
Costo Financiero |
0 |
4,184,000 |
4,184,000 |
|
Total |
9,150,000 |
39,850,000 |
49,000,000 |
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Pago Bital |
0 |
4,600,000 |
4,600,000 |
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Pago Bancomer |
0 |
400,000 |
400,000 |
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Total |
9,150,000 |
44,850,000 |
54,000,000 |
Soporte Proyecciones Financieras
Planteamiento de Premisas Financieras en Base al Estudio de Mercado Local e Internacional.
En este punto se plantean las bases de las premisas del negocio con relación a los estudios de mercado que se realizaron conservadoramente, aplicándose a cada uno de los centros de utilidades y se ha dividido en 5 diferentes grupos de ingresos como sigue:
| Grupo Observación | Grupo Restaurantes | Grupo Centro Nocturno |
| Ascensiones | Restaurant Gourmet | Covers |
| Compra de souvenirs | Restaurant Giratorio | Consumos |
| Compra de espacios publicitarios | Fotografía | Snacks |
| Compra de snacks | Fotografía | |
| Fotografía | Salón de Eventos | |
| Uso de telefotos | ||
| Uso de Telescopios | ||
| Telescopio Estelar | ||
| Grupo Comunicaciones | Grupo Estacionamiento | |
| Renta de espacio para uso de comunicaciones | Pago por hora de estacionamiento |